各车间、部门:
依据安全生产法律法规“建立安全生产费用专用科目”的要求,同时结合公司实际,为全面规范安全生产费用的使用、确认、统计及信息反馈,便于定期汇总和分析安全费用使用情况,提高工作效率,经与相关部门检讨确认,现明确相应作业流程并通知如下:
一、经由五金入库出库的情况
注:
1、每月10日前保管部将《安全费出库汇总表》发至财务部、安监部门责任窗口邮箱;
2、领料单标注情况,由安保部不定期对留存在保管部门的领料单留存情况进行督查。
二、安全费用确认与标识
业务部门或领用单位需参照附件《安全投入界定标准》,在《费用报销审批表》(顶行右侧新增的“是否属安全费用:□是 □否”一栏内进行确认勾选)及《领料单》右上角空白处明确标识是否属于安全费用,其它审批流程及物资领用程序不变。财务部每月10日前将《安全费用使用情况汇总表》电子表发至安保部责任窗口邮箱。
三、安监部门每月不定期对上月费用相关单据标识及登记情况进行核查:凡未明确标识或标识错误,及未标识情况下保管或财务部门未予拒收的情况均将列为不规范项,纳入相应责任单位安全考核并进行通报。
附件:
1、全费用使用、确认、统计、核对及存档流程
2、安全投入界定标准(及举例)